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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 30.00 | 542.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 022.00 | 27 172.00 | 6 850.00 | 34 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 594.00 | 27 202.00 | 7 392.00 | 34 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 954.00 | 27 202.00 | 52 752.00 | 79 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
DH Report à nouveau | -46 687.00 | -31 806.00 | | -46 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 128.00 | -14 881.00 | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | -642.00 | -9 771.00 | | -642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | 10 519.00 | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | 18 277.00 | | 22 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 706.00 | 9 420.00 | | 15 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 818.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672.00 | 2 068.00 | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 394.00 | 41 102.00 | | 53 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 752.00 | 31 331.00 | | 52 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 504.00 | 24 778.00 | | 34 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 596.00 | | 218 596.00 | 218 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 596.00 | | 218 596.00 | 218 596.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 6 000.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 6 000.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 872.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 872.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 5 128.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 087.00 | 127 878.00 | | 230 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 959.00 | 142 760.00 | | 220 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 128.00 | -14 881.00 | | 9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 022.00 | | 572.00 | 34 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 022.00 | | 572.00 | 34 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 089.00 | 6 113.00 | | 21 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 089.00 | 6 113.00 | | 21 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904.00 | 3 721.00 | 3 184.00 | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 688.00 | 34 504.00 | 3 184.00 | 37 688.00 |