| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 14 388.00 | 29 595.00 | 43 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 555.00 | 14 960.00 | 29 595.00 | 44 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
BZ Autres créances | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
CF Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 260.00 | | 205 260.00 | 205 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 815.00 | 14 960.00 | 234 855.00 | 249 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
DH Report à nouveau | -20 991.00 | -32 578.00 | | -20 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | 11 587.00 | | 40 043.00 |
DL TOTAL (I) | 55 968.00 | 15 926.00 | | 55 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 983.00 | 36 896.00 | | 28 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | 14 704.00 | | 10 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 1 415.00 | | 95 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 760.00 | 11 738.00 | | 13 760.00 |
EA Autres dettes | | 93 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 887.00 | 157 753.00 | | 178 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 855.00 | 173 679.00 | | 234 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 475.00 | 128 770.00 | | 14 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 922.00 | | 563 922.00 | 563 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 922.00 | | 563 922.00 | 563 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 598.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 1 101.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 1 101.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | -503.00 | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 438.00 | 526 887.00 | | 571 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 395.00 | 515 300.00 | | 531 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 043.00 | 11 587.00 | | 40 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 794.00 | | 795.00 | 53 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 44 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 44 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | | 795.00 | 53 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 269.00 | 7 725.00 | 10 033.00 | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | 7 725.00 | 10 033.00 | 17 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 983.00 | 21 572.00 | 7 412.00 | 28 983.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 887.00 | 141 475.00 | 7 412.00 | 148 887.00 |