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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 221.00 | 351.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 294.00 | 15 943.00 | 351.00 | 16 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CF Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 560.00 | 15 943.00 | 79 617.00 | 95 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
DH Report à nouveau | -37 559.00 | -46 687.00 | | -37 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | 9 128.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339.00 | -642.00 | | 4 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | 6 904.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 341.00 | 22 479.00 | | 21 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 966.00 | 15 706.00 | | 24 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 633.00 | | 11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | 7 672.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 278.00 | 53 394.00 | | 75 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 617.00 | 52 752.00 | | 79 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 312.00 | 34 504.00 | | 50 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 023.00 | | 264 023.00 | 264 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 023.00 | | 264 023.00 | 264 023.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 735.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 582.00 | 735.00 | | 8 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 785.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | 1 785.00 | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | -1 050.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 610.00 | 230 087.00 | | 262 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 629.00 | 220 959.00 | | 257 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 981.00 | 9 128.00 | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 16 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 16 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 202.00 | 1 195.00 | 12 454.00 | 27 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | 1 195.00 | 12 454.00 | 27 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |