| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 645.00 | | 362 645.00 | 362 645.00 |
BZ Autres créances | 103 845.00 | | 103 845.00 | 103 845.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 961.00 | | 467 961.00 | 467 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 232 937.00 | 151 890.00 | | 232 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 561.00 | 81 047.00 | | 61 561.00 |
DL TOTAL (I) | 377 006.00 | 315 446.00 | | 377 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 877.00 | 117 662.00 | | 80 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 5 852.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 954.00 | 126 813.00 | | 90 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 961.00 | 442 259.00 | | 467 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 166.00 | 45 936.00 | | 48 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 90 785.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 439.00 | 9 738.00 | | 8 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 561.00 | 81 047.00 | | 61 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 305.00 | | 18 340.00 | 344 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 305.00 | | 18 340.00 | 344 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VC Groupe et associés | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 877.00 | 38 089.00 | 42 789.00 | 80 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 489.00 | 181 489.00 | | 181 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 954.00 | 48 166.00 | 42 789.00 | 90 954.00 |