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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 685.00 | | 310 685.00 | 310 685.00 |
BZ Autres créances | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 245.00 | | 399 245.00 | 399 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 294 498.00 | 232 937.00 | | 294 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 804.00 | 61 561.00 | | -41 804.00 |
DL TOTAL (I) | 335 203.00 | 377 006.00 | | 335 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 789.00 | 80 877.00 | | 42 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | 3 300.00 | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 6 777.00 | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 043.00 | 90 954.00 | | 64 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 245.00 | 467 961.00 | | 399 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 694.00 | 48 166.00 | | 60 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443.00 | 70 000.00 | | 1 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 246.00 | 8 439.00 | | 43 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 804.00 | 61 561.00 | | -41 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 645.00 | | -51 959.00 | 362 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 645.00 | | -51 959.00 | 362 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VC Groupe et associés | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 789.00 | 39 439.00 | 3 349.00 | 42 789.00 |
VI Groupe et associés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 043.00 | 60 694.00 | 3 349.00 | 64 043.00 |