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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 368.00 | | 293 368.00 | 293 368.00 |
BZ Autres créances | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 201.00 | | 388 201.00 | 388 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 252 694.00 | 294 498.00 | | 252 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 385.00 | -41 804.00 | | 29 385.00 |
DL TOTAL (I) | 364 588.00 | 335 203.00 | | 364 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584.00 | 42 789.00 | | 5 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 16 473.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 4 588.00 | | 9 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | 193.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 614.00 | 64 043.00 | | 23 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 201.00 | 399 245.00 | | 388 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 614.00 | 60 694.00 | | 23 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 868.00 | 1 443.00 | | 5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 912.00 | 1 443.00 | | 60 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 527.00 | 43 246.00 | | 31 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 385.00 | -41 804.00 | | 29 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 685.00 | | -17 317.00 | 310 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 685.00 | | -17 317.00 | 310 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VC Groupe et associés | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |