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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 724.00 | 40 619.00 | 25 105.00 | 65 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 224.00 | 40 619.00 | 46 605.00 | 87 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
060 Stock marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
072 Créances – Autres | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
084 Disponibilités | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 192.00 | | 174 192.00 | 174 192.00 |
110 Total général Actif | 261 416.00 | 40 619.00 | 220 797.00 | 261 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
214 Production vendue de biens – France | 462 080.00 | | | 462 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
222 Production stockée | -11 796.00 | | | -11 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 930.00 | | | 513 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -446.00 | | | -446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
242 Autres charges externes. | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
252 Charges sociales | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 250.00 | | | 482 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |