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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 600.00 | 47 773.00 | 45 827.00 | 93 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 100.00 | 47 773.00 | 67 327.00 | 115 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
060 Stock marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
072 Créances – Autres | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
084 Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
110 Total général Actif | 275 857.00 | 47 773.00 | 228 084.00 | 275 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
214 Production vendue de biens – France | 531 776.00 | | | 531 776.00 |
222 Production stockée | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
230 Autres produits | 761.00 | | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 415.00 | | | 603 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 361.00 | | | 244 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
242 Autres charges externes. | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 881.00 | | | -9 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
252 Charges sociales | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 376.00 | | | 567 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
294 Charges financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |