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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 451.00 | 66 684.00 | 42 767.00 | 109 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 951.00 | 66 684.00 | 64 267.00 | 130 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
060 Stock marchandises | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
072 Créances – Autres | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
084 Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 426.00 | | 167 426.00 | 167 426.00 |
110 Total général Actif | 298 378.00 | 66 684.00 | 231 694.00 | 298 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
214 Production vendue de biens – France | 471 651.00 | | | 471 651.00 |
222 Production stockée | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 275.00 | | | 537 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | | | 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 922.00 | | | 228 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 009.00 | | | 134 009.00 |
252 Charges sociales | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 729.00 | | | 543 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 454.00 | | | -6 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 735.00 | | | -7 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |