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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 789.00 | 23 442.00 | 25 347.00 | 48 789.00 |
040 Immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 891.00 | 23 861.00 | 35 029.00 | 58 891.00 |
060 Stock marchandises | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
072 Créances – Autres | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
110 Total général Actif | 139 145.00 | 23 861.00 | 115 283.00 | 139 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 942.00 | | | 286 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 121.00 | | | -20 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
252 Charges sociales | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 615.00 | | | 283 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |