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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 772.00 | 12 822.00 | 1 950.00 | 14 772.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 874.00 | 13 241.00 | 6 633.00 | 19 874.00 |
060 Stock marchandises | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
110 Total général Actif | 100 774.00 | 13 241.00 | 87 533.00 | 100 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 112.00 | | | 277 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 703.00 | | | 368 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 355.00 | | | 224 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 070.00 | | | -14 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 221.00 | | | -20 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
252 Charges sociales | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 594.00 | | | 356 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 693.00 | | | -12 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 120.00 | | | -23 120.00 |