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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 772.00 | 13 543.00 | 1 229.00 | 14 772.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 874.00 | 13 962.00 | 5 912.00 | 19 874.00 |
060 Stock marchandises | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
072 Créances – Autres | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
110 Total général Actif | 92 439.00 | 13 962.00 | 78 477.00 | 92 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 403.00 | | | 288 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 463.00 | | | 340 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 991.00 | | | 227 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 127.00 | | | -6 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411.00 | | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
252 Charges sociales | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | | | 721.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 742.00 | | | 344 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 279.00 | | | -4 279.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 021.00 | | | -11 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |