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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AP Constructions | 536 458.00 | 497 378.00 | 39 080.00 | 536 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 032.00 | 24 339.00 | 12 693.00 | 37 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 989.00 | 135 539.00 | 152 450.00 | 287 989.00 |
BF Prêts | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 760.00 | 680 124.00 | 312 635.00 | 992 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 332 080.00 | | 332 080.00 | 332 080.00 |
CF Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 091.00 | | 357 091.00 | 357 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 850.00 | 680 124.00 | 669 726.00 | 1 349 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 973.00 | | | -158 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 313.00 | | | -57 313.00 |
DL TOTAL (I) | 337 714.00 | | | 337 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 013.00 | | | 332 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 726.00 | | | 669 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 154.00 | | 707 154.00 | 707 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 154.00 | | 707 154.00 | 707 154.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 44 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 951.00 | | | 708 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 265.00 | | | 766 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 313.00 | | | -57 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 760.00 | | | 992 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 479.00 | | | 861 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 490.00 | 44 634.00 | | 635 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 622.00 | 44 634.00 | | 612 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 474.00 | 185 474.00 | | 185 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UP Prêts | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 327 156.00 | | | 327 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 285.00 | 30 840.00 | 10 445.00 | 41 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 516.00 | 8 519.00 | 345 997.00 | 354 516.00 |
VW T.V.A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 013.00 | 321 567.00 | 10 445.00 | 332 013.00 |