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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AP Constructions | 536 458.00 | 510 150.00 | 26 308.00 | 536 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 575.00 | 35 483.00 | 3 092.00 | 38 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 989.00 | 193 653.00 | 94 337.00 | 287 989.00 |
BF Prêts | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 339.00 | 762 154.00 | 236 185.00 | 998 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 055.00 | 866.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 244 489.00 | | 244 489.00 | 244 489.00 |
CF Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 677.00 | 1 055.00 | 273 622.00 | 274 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 016.00 | 763 208.00 | 509 807.00 | 1 273 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 561.00 | | | -293 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 300.00 | | | -66 300.00 |
DL TOTAL (I) | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 668.00 | | | 315 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 807.00 | | | 509 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 668.00 | | | 315 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 303.00 | | 4 035.00 | 994 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 023.00 | | | 863 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 997.00 | | 4 035.00 | 20 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 547.00 | 39 607.00 | | 722 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 680.00 | 39 607.00 | | 699 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 1 055.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 1 055.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 1 055.00 | 583.00 | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VC Groupe et associés | 195 753.00 | 3 753.00 | 192 000.00 | 195 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 442.00 | 54 410.00 | 217 032.00 | 271 442.00 |
VW T.V.A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 668.00 | 315 668.00 | | 315 668.00 |