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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AP Constructions | 536 458.00 | 530 680.00 | 5 778.00 | 536 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 050.00 | 48 104.00 | 24 946.00 | 73 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 825.00 | 274 353.00 | 40 472.00 | 314 825.00 |
BF Prêts | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 950.00 | 876 005.00 | 180 945.00 | 1 056 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BZ Autres créances | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 712.00 | 876 005.00 | 295 707.00 | 1 171 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 030.00 | | | -547 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 997.00 | | | -52 997.00 |
DK Provisions réglementées | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | -41 629.00 | | | -41 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 336.00 | | | 337 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 707.00 | | | 295 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 675.00 | | 13 275.00 | 1 043 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 058.00 | | 13 275.00 | 911 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 689.00 | 31 316.00 | | 844 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 822.00 | 31 316.00 | | 821 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 477.00 | | 79.00 | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | | 79.00 | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 204.00 | 147 204.00 | | 147 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UP Prêts | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
UX Autres créances clients | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VC Groupe et associés | 27 125.00 | 125.00 | 27 000.00 | 27 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 17 405.00 | 122 595.00 | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 487.00 | 47 154.00 | 49 333.00 | 96 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 336.00 | 214 741.00 | 122 595.00 | 337 336.00 |