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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 616.00 | 1 084.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 39.00 | 111.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 610.00 | 31 686.00 | 30 925.00 | 62 610.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 075.00 | 32 342.00 | 32 734.00 | 65 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 241.00 | 32 342.00 | 90 899.00 | 123 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
DH Report à nouveau | -989.00 | | | -989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | -989.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 16 610.00 | 12 307.00 | | 16 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 436.00 | 28 055.00 | | 29 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 649.00 | 11 449.00 | | 15 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 14 162.00 | | 18 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 369.00 | 5 973.00 | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 289.00 | 59 638.00 | | 74 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 899.00 | 71 945.00 | | 90 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 763.00 | 39 771.00 | | 53 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 937.00 | | 21 538.00 | 49 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 65 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 63 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 222.00 | | 21 538.00 | 48 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 593.00 | 10 656.00 | 907.00 | 22 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 567.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 543.00 | 10 090.00 | 907.00 | 22 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 390.00 | 8 864.00 | 20 526.00 | 29 390.00 |
VI Groupe et associés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VP Divers | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 289.00 | 53 763.00 | 20 526.00 | 74 289.00 |