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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 6 073.00 | 8 427.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 328.00 | 66 105.00 | 46 223.00 | 112 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 343.00 | 73 878.00 | 56 465.00 | 130 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 346.00 | 73 878.00 | 151 468.00 | 225 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
DH Report à nouveau | 5 711.00 | 2 241.00 | | 5 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548.00 | 3 470.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 24 225.00 | 19 677.00 | | 24 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 700.00 | 11 577.00 | | 40 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824.00 | 74 715.00 | | 35 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 43 101.00 | | 24 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 354.00 | 19 563.00 | | 26 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 243.00 | 148 957.00 | | 127 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 468.00 | 168 634.00 | | 151 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 637.00 | 146 451.00 | | 97 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 748.00 | | 200 748.00 | 200 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 748.00 | | 200 748.00 | 200 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -60.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 192.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 916.00 | 148 833.00 | | 203 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 369.00 | 145 364.00 | | 199 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 548.00 | 3 470.00 | | 4 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 956.00 | | 42 387.00 | 87 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 981.00 | | 44 847.00 | 81 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | -2 460.00 | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 492.00 | 16 385.00 | | 57 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 792.00 | 16 385.00 | | 55 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 161.00 | 11 054.00 | 28 107.00 | 39 161.00 |
VI Groupe et associés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 744.00 | 97 637.00 | 28 107.00 | 125 744.00 |