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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 183.00 | 517.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750.00 | 1 125.00 | 9 625.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 610.00 | 43 168.00 | 19 443.00 | 62 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 075.00 | 45 476.00 | 29 599.00 | 75 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 490.00 | 45 476.00 | 80 014.00 | 125 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 330.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
DH Report à nouveau | 2 643.00 | -989.00 | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402.00 | 4 303.00 | | -402.00 |
DL TOTAL (I) | 16 207.00 | 16 610.00 | | 16 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 550.00 | 29 436.00 | | 20 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 391.00 | 15 649.00 | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 18 835.00 | | 12 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470.00 | 10 369.00 | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 807.00 | 74 289.00 | | 63 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 014.00 | 90 899.00 | | 80 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 242.00 | 53 763.00 | | 52 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 475.00 | | 10 600.00 | 64 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 760.00 | | 10 600.00 | 62 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 342.00 | 13 134.00 | | 32 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 567.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 725.00 | 12 568.00 | | 31 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526.00 | 8 961.00 | 11 565.00 | 20 526.00 |
VI Groupe et associés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VP Divers | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 807.00 | 52 242.00 | 11 565.00 | 63 807.00 |