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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 235.00 | 3 934.00 | 21 301.00 | 25 235.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 305.00 | 15 205.00 | 174 100.00 | 189 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
072 Créances – Autres | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
110 Total général Actif | 230 177.00 | 15 205.00 | 214 972.00 | 230 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 430.00 | 315 220.00 | | 345 430.00 |
230 Autres produits | 18 543.00 | 20 136.00 | | 18 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 973.00 | 335 355.00 | | 363 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 327.00 | 109 155.00 | | 124 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 505.00 | -450.00 | | -3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 66 595.00 | 67 134.00 | | 66 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 2 834.00 | | 3 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 297.00 | 109 051.00 | | 123 297.00 |
252 Charges sociales | 22 628.00 | 22 435.00 | | 22 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | 1 812.00 | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 3.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 134.00 | 311 974.00 | | 338 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 839.00 | 23 381.00 | | 25 839.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | 640.00 | | 714.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 290.00 | 2 840.00 | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 4 978.00 | | 3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 433.00 | 18 202.00 | | 20 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |