| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 675.00 | 7 932.00 | 29 744.00 | 37 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 746.00 | 19 203.00 | 182 543.00 | 201 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
072 Créances – Autres | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
110 Total général Actif | 238 965.00 | 19 203.00 | 219 762.00 | 238 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 954.00 | 354 539.00 | | 343 954.00 |
230 Autres produits | 16 542.00 | 16 952.00 | | 16 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 496.00 | 371 491.00 | | 360 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 697.00 | 123 951.00 | | 123 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 631.00 | 1 285.00 | | -2 631.00 |
242 Autres charges externes. | 63 307.00 | 67 785.00 | | 63 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 2 997.00 | | 3 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 508.00 | 103 987.00 | | 122 508.00 |
252 Charges sociales | 30 092.00 | 21 334.00 | | 30 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | 1 290.00 | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 169.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 866.00 | 322 799.00 | | 342 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 629.00 | 48 692.00 | | 17 629.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 366.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 1 465.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 8 677.00 | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 208.00 | 38 754.00 | | 15 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 426.00 | | | 197 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |