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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 744.00 | 16 921.00 | 46 823.00 | 63 744.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 555.00 | 28 192.00 | 198 363.00 | 226 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
072 Créances – Autres | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 192 651.00 | | 192 651.00 | 192 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
110 Total général Actif | 437 760.00 | 28 192.00 | 409 569.00 | 437 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 425 241.00 | 507 651.00 | | 425 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
230 Autres produits | 10 357.00 | 19 477.00 | | 10 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 554.00 | 527 128.00 | | 455 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 118.00 | 155 910.00 | | 126 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 742.00 | 4 036.00 | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 107 291.00 | 108 400.00 | | 107 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 6 495.00 | | 4 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 207.00 | 167 513.00 | | 144 207.00 |
252 Charges sociales | 33 524.00 | 40 294.00 | | 33 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 589.00 | 3 860.00 | | 5 589.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 220.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 059.00 | 486 728.00 | | 424 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 495.00 | 40 401.00 | | 31 495.00 |
280 Produits financiers | 965.00 | 266.00 | | 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 000.00 | | |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 885.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 12 504.00 | | 4 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 470.00 | 47 246.00 | | 27 470.00 |