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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 1 003.00 | 1 865.00 | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 228.00 | 101 824.00 | 114 404.00 | 216 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 680.00 | 107 827.00 | 128 853.00 | 236 680.00 |
BT Marchandises | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 399.00 | 63 148.00 | 340 252.00 | 403 399.00 |
BZ Autres créances | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 398 895.00 | | 398 895.00 | 398 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 269.00 | 63 148.00 | 878 121.00 | 941 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 949.00 | 170 975.00 | 1 006 974.00 | 1 177 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 375.00 | 129 719.00 | | 245 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 443.00 | 115 656.00 | | 119 443.00 |
DL TOTAL (I) | 386 818.00 | 267 375.00 | | 386 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 255.00 | 106 964.00 | | 74 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 851.00 | 277 840.00 | | 313 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 451.00 | 139 994.00 | | 93 451.00 |
EA Autres dettes | 114 221.00 | 98 093.00 | | 114 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 156.00 | 647 270.00 | | 620 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 974.00 | 914 645.00 | | 1 006 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 156.00 | 647 270.00 | | 620 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 598.00 | | 835 598.00 | 835 598.00 |
FG Production vendue services | 2 040 874.00 | | 2 040 874.00 | 2 040 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 473.00 | | 2 876 473.00 | 2 876 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 242.00 | 19 007.00 | | 27 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 380.00 | 71 509.00 | | 44 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 875.00 | 5 100.00 | | 5 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 331.00 | 46 807.00 | | 49 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 837.00 | 2 350 650.00 | | 2 930 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 394.00 | 2 234 994.00 | | 2 811 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 443.00 | 115 656.00 | | 119 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 286.00 | | 860.00 | 225 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 296.00 | | 800.00 | 218 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 60.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 227.00 | 28 600.00 | | 79 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 227.00 | 28 600.00 | | 74 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 536.00 | 48 072.00 | 23 460.00 | 38 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 536.00 | 48 072.00 | 23 460.00 | 38 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 536.00 | 48 072.00 | 23 460.00 | 38 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 072.00 | 23 460.00 | |