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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 3 834.00 | 4 315.00 | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 104.00 | 82 557.00 | 449 547.00 | 532 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 513.00 | 92 341.00 | 459 172.00 | 551 513.00 |
BT Marchandises | 517 746.00 | | 517 746.00 | 517 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 032.00 | 189 440.00 | 934 592.00 | 1 124 032.00 |
BZ Autres créances | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 1 511 580.00 | | 1 511 580.00 | 1 511 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 733.00 | 189 440.00 | 3 193 293.00 | 3 382 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 246.00 | 281 782.00 | 3 652 465.00 | 3 934 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 673.00 | 523 003.00 | | 482 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 602.00 | 359 671.00 | | 347 602.00 |
DL TOTAL (I) | 852 276.00 | 904 673.00 | | 852 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 116.00 | 522 683.00 | | 665 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 049.00 | 7 788.00 | | 416 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 873.00 | 5 929.00 | | 24 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 263.00 | 498 259.00 | | 613 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 778.00 | 216 171.00 | | 156 778.00 |
EA Autres dettes | 13 622.00 | 37 698.00 | | 13 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 488.00 | 342 102.00 | | 910 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 189.00 | 1 630 630.00 | | 2 800 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 465.00 | 2 535 304.00 | | 3 652 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 664.00 | 1 284 969.00 | | 2 514 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 610.00 | | 473 097.00 | 257 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 194.00 | 551 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 194.00 | 542 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 976.00 | | 473 097.00 | 248 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 729.00 | 33 645.00 | 132 033.00 | 190 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 160.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 939.00 | 33 485.00 | 132 033.00 | 184 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 157.00 | | 717.00 | 190 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 157.00 | | 717.00 | 190 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 157.00 | | 717.00 | 190 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 263.00 | 613 263.00 | | 613 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 488.00 | 910 488.00 | | 910 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 917 245.00 | 917 245.00 | | 917 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 787.00 | 206 787.00 | | 206 787.00 |
VB T. V. A. | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 116.00 | 79 591.00 | 223 295.00 | 365 116.00 |
VI Groupe et associés | 412 117.00 | 412 117.00 | | 412 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 280.00 | | | 256 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 890.00 | 166 890.00 | | 166 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 973.00 | 1 343 973.00 | | 1 343 973.00 |
VW T.V.A. | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 316.00 | 2 489 791.00 | 223 295.00 | 2 775 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 462.00 | 30 862.00 | | 37 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 292.00 | 12 873.00 | | 20 292.00 |
ST Autres comptes | 338 067.00 | 232 700.00 | | 338 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 543.00 | 139 622.00 | | 242 543.00 |
YT Sous‐traitance | 331 786.00 | 259 060.00 | | 331 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 531.00 | 21 961.00 | | 60 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 496.00 | 12 224.00 | | 15 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 993.00 | 12 817.00 | | 9 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 455.00 | 43 679.00 | | 47 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 413.00 | 540 041.00 | | 780 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 438.00 | 545 927.00 | | 757 438.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 715.00 | 678 440.00 | | 1 008 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |