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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 1 829.00 | 1 039.00 | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 140.00 | 127 202.00 | 98 938.00 | 226 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 191.00 | 134 031.00 | 113 160.00 | 247 191.00 |
BT Marchandises | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 049.00 | 93 754.00 | 419 295.00 | 513 049.00 |
BZ Autres créances | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 609 395.00 | | 609 395.00 | 609 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 710.00 | 93 754.00 | 1 189 956.00 | 1 283 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 902.00 | 227 785.00 | 1 303 116.00 | 1 530 902.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 818.00 | 245 375.00 | | 364 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 865.00 | 119 443.00 | | 215 865.00 |
DL TOTAL (I) | 602 683.00 | 386 818.00 | | 602 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 660.00 | 74 255.00 | | 52 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 634.00 | 24 379.00 | | 41 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 504.00 | 313 851.00 | | 361 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 165.00 | 93 451.00 | | 94 165.00 |
EA Autres dettes | 21 858.00 | 114 221.00 | | 21 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 635.00 | 620 156.00 | | 688 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 116.00 | 1 006 974.00 | | 1 303 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 641.00 | 620 156.00 | | 651 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 734.00 | | 801 734.00 | 801 734.00 |
FG Production vendue services | 3 025 627.00 | | 3 025 627.00 | 3 025 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 362.00 | | 3 827 362.00 | 3 827 362.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | 27 242.00 | | 9 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 180.00 | 44 380.00 | | 48 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 675.00 | 5 875.00 | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 638.00 | 49 331.00 | | 85 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 656.00 | 2 930 837.00 | | 3 860 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 791.00 | 2 811 394.00 | | 3 644 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 865.00 | 119 443.00 | | 215 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | 4 255.00 | | 3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 680.00 | | 33 219.00 | 236 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 247 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 707.00 | 229 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 096.00 | | 32 619.00 | 219 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584.00 | | 600.00 | 12 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 827.00 | 26 226.00 | 22.00 | 107 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 827.00 | 26 226.00 | 22.00 | 102 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 148.00 | 35 859.00 | 5 252.00 | 63 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 148.00 | 35 859.00 | 5 252.00 | 63 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 148.00 | 47 657.00 | 5 252.00 | 63 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 657.00 | 5 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 504.00 | 361 504.00 | | 361 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 386 080.00 | | | 386 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
VB T. V. A. | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 660.00 | 15 666.00 | 36 995.00 | 52 660.00 |
VI Groupe et associés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 126.00 | 553 976.00 | 13 150.00 | 567 126.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 635.00 | 651 641.00 | 36 995.00 | 688 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |