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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 281.00 | 25 258.00 | 19 023.00 | 44 281.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 669.00 | 28 558.00 | 160 111.00 | 188 669.00 |
060 Stock marchandises | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 342.00 | 2 200.00 | 32 142.00 | 34 342.00 |
072 Créances – Autres | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
084 Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
088 Caisse | | | 6 529.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 182.00 | 2 200.00 | 112 982.00 | 115 182.00 |
110 Total général Actif | 303 851.00 | 30 758.00 | 273 093.00 | 303 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 192.00 | 491 976.00 | | 460 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 046.00 | 7 917.00 | | 4 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 488.00 | 499 893.00 | | 465 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 178.00 | 323 457.00 | | 307 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 812.00 | 10 283.00 | | -9 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 361.00 | 2 584.00 | | 1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 61 699.00 | 64 280.00 | | 61 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 748.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 539.00 | 55 780.00 | | 54 539.00 |
252 Charges sociales | 14 647.00 | 14 982.00 | | 14 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 128.00 | 8 173.00 | | 6 128.00 |
262 Autres charges | 5 584.00 | 253.00 | | 5 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 915.00 | 481 540.00 | | 442 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 573.00 | 18 353.00 | | 22 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 939.00 | 2 719.00 | | 2 939.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 1 767.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 336.00 | 108.00 | | 5 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 182.00 | | 2 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 462.00 | 17 016.00 | | 16 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 332.00 | | | 185 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |