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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 944.00 | 19 131.00 | 21 814.00 | 40 944.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 332.00 | 22 431.00 | 162 902.00 | 185 332.00 |
060 Stock marchandises | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 100.00 | 2 200.00 | 37 900.00 | 40 100.00 |
072 Créances – Autres | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
084 Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
088 Caisse | | | 15 738.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 568.00 | 2 200.00 | 138 368.00 | 140 568.00 |
110 Total général Actif | 325 900.00 | 24 631.00 | 301 270.00 | 325 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 976.00 | 469 994.00 | | 491 976.00 |
230 Autres produits | 7 917.00 | 41.00 | | 7 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 893.00 | 470 035.00 | | 499 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 457.00 | 331 459.00 | | 323 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 283.00 | -10 370.00 | | 10 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 584.00 | 1 725.00 | | 2 584.00 |
242 Autres charges externes. | 64 280.00 | 58 187.00 | | 64 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 464.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 780.00 | 41 362.00 | | 55 780.00 |
252 Charges sociales | 14 982.00 | 13 088.00 | | 14 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 173.00 | 4 869.00 | | 8 173.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 1 192.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 540.00 | 442 976.00 | | 481 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 353.00 | 27 059.00 | | 18 353.00 |
280 Produits financiers | | 88.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 719.00 | 138.00 | | 2 719.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | 1 952.00 | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 177.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 3 620.00 | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 016.00 | 21 536.00 | | 17 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |