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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 654.00 | 31 445.00 | 14 209.00 | 45 654.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 042.00 | 34 745.00 | 155 297.00 | 190 042.00 |
060 Stock marchandises | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | 1 572.00 | 32 400.00 | 33 972.00 |
072 Créances – Autres | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
084 Disponibilités | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
088 Caisse | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 164.00 | 1 572.00 | 121 592.00 | 123 164.00 |
110 Total général Actif | 313 206.00 | 36 316.00 | 276 889.00 | 313 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 469 514.00 | | | 469 514.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 469 514.00 | 460 192.00 | | 469 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 4 046.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 520.00 | 465 488.00 | | 471 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 132.00 | 307 178.00 | | 306 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 681.00 | -9 812.00 | | 4 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 502.00 | 1 361.00 | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 60 247.00 | 61 699.00 | | 60 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 1 591.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 619.00 | 54 539.00 | | 59 619.00 |
252 Charges sociales | 14 360.00 | 14 647.00 | | 14 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 186.00 | 6 128.00 | | 6 186.00 |
262 Autres charges | 2 350.00 | 5 584.00 | | 2 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 970.00 | 442 915.00 | | 456 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 551.00 | 22 573.00 | | 14 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | 2 939.00 | | 844.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 1 257.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 471.00 | 5 336.00 | | 3 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 2 458.00 | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 835.00 | 16 462.00 | | 9 835.00 |