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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 092.00 | 90 800.00 | 253 292.00 | 344 092.00 |
040 Immobilisations financières | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 649.00 | 93 650.00 | 295 999.00 | 389 649.00 |
072 Créances – Autres | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
084 Disponibilités | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 644.00 | | 141 644.00 | 141 644.00 |
110 Total général Actif | 531 293.00 | 93 650.00 | 437 643.00 | 531 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 876.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 843 617.00 | 553 757.00 | | 843 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 192.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 604.00 | 553 949.00 | | 847 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 493.00 | 327 923.00 | | 499 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 144 867.00 | 92 171.00 | | 144 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | 7 755.00 | | 7 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 624.00 | 64 424.00 | | 122 624.00 |
252 Charges sociales | 25 683.00 | 21 008.00 | | 25 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 887.00 | 18 361.00 | | 32 887.00 |
262 Autres charges | 4 262.00 | 6 063.00 | | 4 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 706.00 | 537 728.00 | | 837 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 898.00 | 16 221.00 | | 9 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 18.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 7 946.00 | 5 852.00 | | 7 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 1 196.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 876.00 | 9 191.00 | | 6 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 703.00 | | | 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 163 698.00 | | | 163 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 723.00 | | | 168 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |