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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 881.00 | 266 361.00 | 93 520.00 | 359 881.00 |
040 Immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 677.00 | 269 211.00 | 139 466.00 | 408 677.00 |
072 Créances – Autres | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
084 Disponibilités | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
110 Total général Actif | 556 284.00 | 269 211.00 | 287 073.00 | 556 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760 942.00 | 706 495.00 | | 760 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 974.00 | 21 747.00 | | 48 974.00 |
230 Autres produits | 9 880.00 | 818.00 | | 9 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 797.00 | 729 061.00 | | 819 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 466.00 | 412 696.00 | | 453 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | 213.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 154 651.00 | 146 519.00 | | 154 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 299.00 | 11 712.00 | | 14 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 103.00 | 120 530.00 | | 131 103.00 |
252 Charges sociales | 30 999.00 | 24 247.00 | | 30 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 073.00 | 35 293.00 | | 36 073.00 |
262 Autres charges | 6 080.00 | 6 095.00 | | 6 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 187.00 | 757 305.00 | | 827 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 391.00 | -28 245.00 | | -7 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 800.00 | 6 302.00 | | 18 800.00 |
294 Charges financières | 2 654.00 | 2 594.00 | | 2 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 510.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 604.00 | -24 956.00 | | 8 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 059.00 | | | 399 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 193.00 | | | 152 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |