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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 092.00 | 160 166.00 | 183 926.00 | 344 092.00 |
040 Immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 267.00 | 163 016.00 | 227 251.00 | 390 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
084 Disponibilités | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
110 Total général Actif | 484 657.00 | 163 016.00 | 321 641.00 | 484 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 987 680.00 | 965 072.00 | | 987 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 271.00 | 7 354.00 | | 2 271.00 |
230 Autres produits | 772.00 | 1 063.00 | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 723.00 | 973 489.00 | | 990 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 851.00 | 566 653.00 | | 581 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 162 488.00 | 144 174.00 | | 162 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 248.00 | 9 613.00 | | 12 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 203.00 | 155 440.00 | | 148 203.00 |
252 Charges sociales | 28 637.00 | 29 889.00 | | 28 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
262 Autres charges | 6 096.00 | 6 125.00 | | 6 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 268.00 | 946 577.00 | | 974 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 455.00 | 26 911.00 | | 16 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 10 489.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 4 919.00 | 6 512.00 | | 4 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 390.00 | 921.00 | | 2 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 3 713.00 | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 730.00 | 26 255.00 | | 13 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 984.00 | | | 389 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 618.00 | | | 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 335.00 | | | 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 536.00 | | | 197 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |