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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AN Terrains | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
AP Constructions | 1 309 681.00 | 1 303 971.00 | 5 709.00 | 1 309 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 781.00 | 2 000 612.00 | 212 169.00 | 2 212 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 595.00 | 942 945.00 | 125 649.00 | 1 068 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 819 919.00 | 4 256 532.00 | 563 387.00 | 4 819 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 127 951.00 | | 2 127 951.00 | 2 127 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 184.00 | | 577 184.00 | 577 184.00 |
BZ Autres créances | 709 466.00 | 684 943.00 | 24 523.00 | 709 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 639.00 | | 986 639.00 | 986 639.00 |
CF Disponibilités | 431 601.00 | | 431 601.00 | 431 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 774.00 | 684 943.00 | 5 129 831.00 | 5 814 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 634 692.00 | 4 941 475.00 | 5 693 217.00 | 10 634 692.00 |
CU Autres participations | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 260.00 | 203 260.00 | | 203 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187 912.00 | 1 167 144.00 | | 1 187 912.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 545 780.00 | 501 581.00 | | 545 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261.00 | 49 110.00 | | 1 261.00 |
DK Provisions réglementées | 598 077.00 | 598 077.00 | | 598 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 845.00 | 2 626 727.00 | | 2 643 845.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 50 040.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 015.00 | 50 040.00 | | 81 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 678.00 | 73 262.00 | | 5 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 357.00 | 9 643.00 | | 23 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 437.00 | 33 260.00 | | 28 437.00 |
EA Autres dettes | 22 429.00 | 21 324.00 | | 22 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 064.00 | 29 302.00 | | 24 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 357.00 | 3 062 050.00 | | 2 968 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 217.00 | 5 738 817.00 | | 5 693 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 371 055.00 | | 3 371 055.00 | 3 371 055.00 |
FG Production vendue services | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 925.00 | | 3 375 925.00 | 3 375 925.00 |
FM Production stockée | | | -44 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 044.00 | 11 780.00 | | 18 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 044.00 | 11 780.00 | | 18 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 1.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 134.00 | 1.00 | | 65 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 090.00 | 11 779.00 | | -47 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 585.00 | 3 478 061.00 | | 3 458 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 324.00 | 3 428 951.00 | | 3 457 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261.00 | 49 110.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 404.00 | | 89 465.00 | 4 742 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 952.00 | 195 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 952.00 | 4 819 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 649.00 | | 89 465.00 | 4 525 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 751.00 | | | 207 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 620.00 | 134 911.00 | | 4 121 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 940.00 | 1 063.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 679.00 | 133 848.00 | | 4 113 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 598 077.00 | | | 598 077.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 040.00 | 36 371.00 | 5 396.00 | 50 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 686 143.00 | | 1 200.00 | 686 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 143.00 | | 1 200.00 | 686 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 260.00 | 36 371.00 | 6 596.00 | 1 334 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 371.00 | 6 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
UX Autres créances clients | 577 184.00 | | | 577 184.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VC Groupe et associés | 974 393.00 | | | 974 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 864 388.00 | 2 864 388.00 | | 2 864 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
VP Divers | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 100.00 | 1 576 100.00 | | 1 576 100.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 357.00 | 2 968 357.00 | | 2 968 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |