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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
AN Terrains | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
AP Constructions | 892 034.00 | 888 942.00 | 3 093.00 | 892 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 236.00 | 1 872 193.00 | 291 043.00 | 2 163 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 716.00 | 1 100 534.00 | 363 182.00 | 1 463 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 203.00 | 3 873 143.00 | 925 060.00 | 4 798 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 067 466.00 | | 2 067 466.00 | 2 067 466.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 076.00 | | 1 664 076.00 | 1 664 076.00 |
BZ Autres créances | 705 083.00 | 677 743.00 | 27 340.00 | 705 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
CF Disponibilités | 1 072 505.00 | | 1 072 505.00 | 1 072 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 782.00 | 677 743.00 | 4 989 039.00 | 5 666 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 985.00 | 4 550 886.00 | 5 914 099.00 | 10 464 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
CU Autres participations | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 866.00 | 54 638.00 | | 48 866.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 235.00 | 1 286 984.00 | | 125 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599 064.00 | 599 064.00 | | 599 064.00 |
DG Autres réserves | 1 777 810.00 | 548 179.00 | | 1 777 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 000.00 | 681.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 544.00 | 2 596 115.00 | | 2 717 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 817.00 | 91 767.00 | | 62 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 817.00 | 91 767.00 | | 62 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 092.00 | 1 079 724.00 | | 445 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 541.00 | 145 540.00 | | 145 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174 090.00 | | | 2 174 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 168.00 | 2 444 170.00 | | 123 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 43 838.00 | | 30 150.00 |
EA Autres dettes | 215 696.00 | 4 398.00 | | 215 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 738.00 | 3 717 670.00 | | 3 133 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 099.00 | 6 405 551.00 | | 5 914 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 655.00 | | 2 802 655.00 | 2 802 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 655.00 | | 2 802 655.00 | 2 802 655.00 |
FM Production stockée | | | -5 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 376.00 | 10 275.00 | | 45 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 376.00 | 10 275.00 | | 170 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 4 719.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 4 719.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | 5 556.00 | | 170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 688.00 | 2 990 938.00 | | 3 045 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 688.00 | 2 990 257.00 | | 2 985 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 000.00 | 681.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 015.00 | | 270 428.00 | 5 529 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 608.00 | 182 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 239.00 | 4 798 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 631.00 | 4 604 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330 666.00 | | 270 428.00 | 5 330 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 875.00 | | | 186 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600 806.00 | 111 968.00 | 839 631.00 | 4 600 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | 174.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 506.00 | 111 794.00 | 839 631.00 | 4 589 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 766.00 | 25 000.00 | 53 949.00 | 91 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678 943.00 | | 1 200.00 | 678 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 943.00 | | 1 200.00 | 678 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 709.00 | 25 000.00 | 55 149.00 | 770 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 55 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |
UX Autres créances clients | 877 824.00 | 877 824.00 | | 877 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VC Groupe et associés | 795 302.00 | 795 302.00 | | 795 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 092.00 | 115 475.00 | 225 625.00 | 445 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 541.00 | 120.00 | 145 421.00 | 145 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 090.00 | 2 174 090.00 | | 2 174 090.00 |
VP Divers | 685 484.00 | 7 741.00 | 677 743.00 | 685 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 818.00 | 1 730 075.00 | 677 743.00 | 2 407 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 738.00 | 2 658 699.00 | 371 045.00 | 3 133 738.00 |