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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 9 654.00 | 1 820.00 | 11 474.00 |
AN Terrains | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
AP Constructions | 1 314 298.00 | 1 308 087.00 | 6 211.00 | 1 314 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 361.00 | 2 087 488.00 | 219 873.00 | 2 307 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 801.00 | 1 024 341.00 | 266 459.00 | 1 290 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 246.00 | 4 429 570.00 | 709 676.00 | 5 139 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 207 857.00 | | 2 207 857.00 | 2 207 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 680.00 | 29.00 | 1 509 650.00 | 1 509 680.00 |
BZ Autres créances | 704 969.00 | 681 343.00 | 23 625.00 | 704 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 061.00 | | 875 061.00 | 875 061.00 |
CF Disponibilités | 507 779.00 | | 507 779.00 | 507 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 973.00 | 681 373.00 | 5 130 600.00 | 5 811 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 219.00 | 5 110 943.00 | 5 840 276.00 | 10 951 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
CU Autres participations | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 839.00 | 203 260.00 | | 57 839.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 235.00 | 125 179.00 | | 125 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 582.00 | 1 089 976.00 | | 1 094 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599 064.00 | 987.00 | | 599 064.00 |
DG Autres réserves | 547 510.00 | 547 010.00 | | 547 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | 556.00 | | 356.00 |
DK Provisions réglementées | | 598 077.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 526 582.00 | 2 667 040.00 | | 2 526 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 277.00 | 126 553.00 | | 109 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 277.00 | 126 553.00 | | 109 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 880.00 | 177 541.00 | | 243 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 484.00 | 18 992.00 | | 145 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 117.00 | 2 666 710.00 | | 2 784 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | 104 429.00 | | 30 438.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 417.00 | 2 967 673.00 | | 3 204 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 276.00 | 5 761 266.00 | | 5 840 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 374 729.00 | | 2 374 729.00 | 2 374 729.00 |
FG Production vendue services | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 933.00 | | 2 397 933.00 | 2 397 933.00 |
FM Production stockée | | | 723 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 21 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 739.00 | 17 226.00 | | 8 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 057.00 | 17 226.00 | | 13 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 8.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 142.00 | 17 218.00 | | 11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 724.00 | 3 115 227.00 | | 3 226 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 368.00 | 3 114 671.00 | | 3 226 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | 556.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 656.00 | | 140 321.00 | 5 002 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 004.00 | | 2 470.00 | 9 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 731.00 | 191 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 5 139 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 669.00 | | 137 851.00 | 4 798 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 983.00 | | | 194 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 430.00 | 68 140.00 | | 4 361 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 650.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 425.00 | 67 490.00 | | 4 352 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 553.00 | 10 317.00 | 27 593.00 | 126 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682 543.00 | | 1 200.00 | 682 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 543.00 | | 1 200.00 | 682 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 096.00 | 10 317.00 | 28 793.00 | 809 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 317.00 | 28 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 639 965.00 | 639 965.00 | | 639 965.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VC Groupe et associés | 869 715.00 | 869 715.00 | | 869 715.00 |
VP Divers | 687 644.00 | 7 501.00 | 680 143.00 | 687 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 648.00 | 1 534 505.00 | 680 143.00 | 2 214 648.00 |