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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 852.00 | 35 901.00 | 86 951.00 | 122 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 690.00 | 16 987.00 | 43 703.00 | 60 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 542.00 | 52 887.00 | 400 655.00 | 453 542.00 |
BT Marchandises | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CF Disponibilités | 237 434.00 | | 237 434.00 | 237 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 622.00 | | 341 622.00 | 341 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 164.00 | 52 887.00 | 742 276.00 | 795 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 153 298.00 | 89 398.00 | | 153 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 970.00 | 63 899.00 | | 56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 258 829.00 | 201 860.00 | | 258 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 605.00 | 287 162.00 | | 240 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 029.00 | 102 282.00 | | 96 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 101.00 | 101 933.00 | | 108 101.00 |
EA Autres dettes | 18 712.00 | 23 857.00 | | 18 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 447.00 | 515 233.00 | | 483 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 276.00 | 717 093.00 | | 742 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 407.00 | 515 233.00 | | 436 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 920.00 | | 1 800 920.00 | 1 800 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 920.00 | | 1 800 920.00 | 1 800 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 057.00 | 26 810.00 | | 29 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 65 000.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 19 335.00 | | 15 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 783.00 | 1 754 511.00 | | 1 812 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 813.00 | 1 690 612.00 | | 1 755 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 970.00 | 63 899.00 | | 56 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 782.00 | | 2 760.00 | 450 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 782.00 | | 2 760.00 | 180 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 949.00 | 25 938.00 | | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 949.00 | 25 938.00 | | 26 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 605.00 | 193 565.00 | 47 040.00 | 240 605.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 447.00 | 436 407.00 | 47 040.00 | 483 447.00 |