| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 490 055.00 | | 490 055.00 | 490 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 388.00 | | 500 388.00 | 500 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 388.00 | | 500 388.00 | 500 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 263 975.00 | 210 267.00 | | 263 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 039.00 | 53 707.00 | | 76 039.00 |
DL TOTAL (I) | 388 575.00 | 312 537.00 | | 388 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 967.00 | 56 600.00 | | 61 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 113 985.00 | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 003.00 | 127 116.00 | | 35 003.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 060.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 812.00 | 501 297.00 | | 111 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 388.00 | 813 833.00 | | 500 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 064.00 | | 518 064.00 | 518 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 064.00 | | 518 064.00 | 518 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 786.00 | | | 472 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 1 006.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 564.00 | | | 368 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 482.00 | 1 006.00 | | 370 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 304.00 | -1 006.00 | | 102 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 15 146.00 | | 23 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 865.00 | 1 768 054.00 | | 1 004 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 826.00 | 1 714 347.00 | | 928 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 039.00 | 53 707.00 | | 76 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 776.00 | | | 454 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 776.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 776.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 776.00 | | | 184 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 503.00 | 8 945.00 | 88 448.00 | 79 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 503.00 | 8 945.00 | 88 448.00 | 79 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |