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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 332 926.00 | | 332 926.00 | 332 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 647.00 | | 336 647.00 | 336 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 647.00 | | 346 647.00 | 346 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 165 695.00 | 165 695.00 | | 165 695.00 |
DH Report à nouveau | 58 737.00 | 76 039.00 | | 58 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | -17 301.00 | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 279 076.00 | 270 174.00 | | 279 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 163.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 005.00 | 36 455.00 | | 8 005.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 000.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 572.00 | 98 585.00 | | 67 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 647.00 | 368 759.00 | | 346 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440.00 | 472.00 | | 8 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 440.00 | 472.00 | | 8 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 622.00 | -472.00 | | 17 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 382.00 | 568.00 | | 26 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480.00 | 17 869.00 | | 17 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | -17 301.00 | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 721.00 | 3 721.00 | 10 000.00 | 13 721.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |