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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 982.00 | 383.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 131.00 | 52 936.00 | 86 195.00 | 139 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 002.00 | 53 918.00 | 118 084.00 | 172 002.00 |
060 Stock marchandises | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 33 909.00 | 5 300.00 | 28 609.00 | 33 909.00 |
084 Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 585.00 | 5 300.00 | 60 285.00 | 65 585.00 |
110 Total général Actif | 237 587.00 | 59 218.00 | 178 369.00 | 237 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 447.00 | 317 827.00 | | 329 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 350.00 | 14 110.00 | | 13 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | 1 500.00 | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | 1 345.00 | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 288.00 | 334 782.00 | | 345 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 635.00 | 241 318.00 | | 248 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 733.00 | -1 614.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 31 083.00 | 31 847.00 | | 31 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 362.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 965.00 | 2 779.00 | | 10 965.00 |
252 Charges sociales | 10 308.00 | 10 354.00 | | 10 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 916.00 | 16 559.00 | | 17 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | 2 000.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 67.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 162.00 | 305 672.00 | | 323 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 126.00 | 29 110.00 | | 22 126.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 369.00 | 2 849.00 | | 29 369.00 |
294 Charges financières | 3 374.00 | 3 680.00 | | 3 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 259.00 | 28 279.00 | | 24 259.00 |