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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 1 256.00 | 109.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 177.00 | 72 370.00 | 71 807.00 | 144 177.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 048.00 | 73 626.00 | 103 422.00 | 177 048.00 |
060 Stock marchandises | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
072 Créances – Autres | 28 730.00 | 8 228.00 | 20 502.00 | 28 730.00 |
084 Disponibilités | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 402.00 | 8 228.00 | 54 174.00 | 62 402.00 |
110 Total général Actif | 239 450.00 | 81 854.00 | 157 596.00 | 239 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 859.00 | 329 447.00 | | 297 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 957.00 | 13 350.00 | | 15 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | 1 429.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 3 728.00 | 1 063.00 | | 3 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 401.00 | 345 288.00 | | 318 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 323.00 | 248 635.00 | | 219 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | 733.00 | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 31 357.00 | 31 083.00 | | 31 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 2 580.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 121.00 | 10 965.00 | | 11 121.00 |
252 Charges sociales | 9 002.00 | 10 308.00 | | 9 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 708.00 | 17 916.00 | | 19 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 928.00 | 700.00 | | 2 928.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 241.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 070.00 | 323 162.00 | | 296 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 331.00 | 22 126.00 | | 22 331.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 150.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 721.00 | 29 369.00 | | 4 721.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | 3 374.00 | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | 24 013.00 | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 893.00 | 24 259.00 | | 23 893.00 |