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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 519.00 | 102 882.00 | 52 637.00 | 155 519.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 390.00 | 104 247.00 | 84 143.00 | 188 390.00 |
060 Stock marchandises | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
072 Créances – Autres | 40 633.00 | 9 246.00 | 31 387.00 | 40 633.00 |
084 Disponibilités | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 561.00 | 9 246.00 | 93 315.00 | 102 561.00 |
110 Total général Actif | 290 951.00 | 113 493.00 | 177 458.00 | 290 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 799.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 900.00 | 290 319.00 | | 320 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 718.00 | 17 515.00 | | 19 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 583.00 | 3 873.00 | | 3 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 201.00 | 311 707.00 | | 344 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 583.00 | 215 689.00 | | 241 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | 1 815.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 37 353.00 | 29 873.00 | | 37 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 2 689.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 439.00 | 10 772.00 | | 11 439.00 |
252 Charges sociales | 9 877.00 | 9 755.00 | | 9 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 584.00 | 16 037.00 | | 14 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 196.00 | 1 655.00 | | 196.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | 1 053.00 | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 775.00 | 289 338.00 | | 320 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 427.00 | 22 369.00 | | 23 427.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | 2 050.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 799.00 | 24 331.00 | | 25 799.00 |