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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 119.00 | 600.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307.00 | 2 807.00 | 4 500.00 | 7 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 455.00 | 2 807.00 | 42 648.00 | 45 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 692.00 | | 251 692.00 | 251 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 692.00 | | 251 692.00 | 251 692.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 702.00 | | | 251 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 439.00 | | | 251 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588.00 | | 719.00 | 6 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | | 719.00 | 2 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 431.00 | 2 807.00 | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 431.00 | 2 807.00 | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 475.00 | 11 575.00 | 3 900.00 | 15 475.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |