| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 327.00 | 1 308.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810.00 | 2 503.00 | 1 308.00 | 3 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CF Disponibilités | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 032.00 | 2 503.00 | 48 530.00 | 51 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 206.00 | | 243 206.00 | 243 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 206.00 | | 243 206.00 | 243 206.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 113.00 | | | 243 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307.00 | | 916.00 | 7 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412.00 | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 3 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | 916.00 | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | 208.00 | 512.00 | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 208.00 | 512.00 | 2 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |