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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 684.00 | 1 824.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 2 425.00 | 4 140.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 072.00 | 3 109.00 | 5 964.00 | 9 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 280.00 | 3 109.00 | 41 171.00 | 44 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 106.00 | | 247 106.00 | 247 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 106.00 | | 247 106.00 | 247 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810.00 | | 5 262.00 | 3 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | | 5 262.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 606.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 606.00 | | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 13 801.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |