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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 987.00 | 13 495.00 | 20 492.00 | 33 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 060.00 | 20 568.00 | 20 492.00 | 41 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
BZ Autres créances | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
CF Disponibilités | 231 266.00 | | 231 266.00 | 231 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 725.00 | | 616 725.00 | 616 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 785.00 | 20 568.00 | 637 217.00 | 657 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 497.00 | 108 239.00 | | 148 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 734.00 | 40 258.00 | | 37 734.00 |
DL TOTAL (I) | 197 231.00 | 159 497.00 | | 197 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 739.00 | 11 989.00 | | 24 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 895.00 | 87 746.00 | | 99 895.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 1 200.00 | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 791.00 | 174 250.00 | | 313 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 987.00 | 276 102.00 | | 439 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 217.00 | 435 599.00 | | 637 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 987.00 | | | 439 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 217.00 | 3 240.00 | 455 457.00 | 452 217.00 |
FM Production stockée | | | 35 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 076.00 | -10 265.00 | | -6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 638.00 | 298 389.00 | | 561 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 904.00 | 258 131.00 | | 523 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 734.00 | 40 258.00 | | 37 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 124.00 | | 8 935.00 | 32 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 051.00 | | 8 935.00 | 25 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818.00 | 16 750.00 | | 3 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 6 395.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 10 355.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 791.00 | 313 791.00 | | 313 791.00 |
UX Autres créances clients | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 429.00 | 343 429.00 | | 343 429.00 |
VW T.V.A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 987.00 | 439 987.00 | | 439 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |