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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 151.00 | 25 918.00 | 22 233.00 | 48 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 224.00 | 32 991.00 | 22 233.00 | 55 224.00 |
BN En cours de production de biens | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
BZ Autres créances | 202 975.00 | | 202 975.00 | 202 975.00 |
CF Disponibilités | 181 869.00 | | 181 869.00 | 181 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 304.00 | | 579 304.00 | 579 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 528.00 | 32 991.00 | 601 537.00 | 634 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 231.00 | 148 497.00 | | 186 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 463.00 | 37 734.00 | | 65 463.00 |
DL TOTAL (I) | 262 693.00 | 197 231.00 | | 262 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 917.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 356.00 | 24 739.00 | | 54 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 873.00 | 99 895.00 | | 148 873.00 |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 740.00 | 313 791.00 | | 133 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 844.00 | 439 987.00 | | 338 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 537.00 | 637 217.00 | | 601 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 844.00 | 439 987.00 | | 338 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 060.00 | | 14 164.00 | 41 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | | 14 164.00 | 33 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 568.00 | 12 424.00 | | 20 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | 12 424.00 | | 13 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
UX Autres créances clients | 191 007.00 | | | 191 007.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 261.00 | 366 261.00 | | 366 261.00 |
VW T.V.A. | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 844.00 | 338 844.00 | | 338 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |