| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 8 018.00 | 7 672.00 | 15 690.00 |
AP Constructions | 78 729.00 | 25 403.00 | 53 325.00 | 78 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 259.00 | 20 002.00 | 12 257.00 | 32 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 7 400.00 | 9 542.00 | 16 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 522.00 | 60 824.00 | 96 699.00 | 157 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BT Marchandises | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BZ Autres créances | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CF Disponibilités | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 892.00 | | 178 892.00 | 178 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 414.00 | 60 824.00 | 275 591.00 | 336 414.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
DH Report à nouveau | -108 621.00 | -67 979.00 | | -108 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | -40 642.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755.00 | 557.00 | | 7 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 43 000.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 901.00 | 82 320.00 | | 54 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 713.00 | 66 702.00 | | 136 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 30 770.00 | | 38 775.00 |
EA Autres dettes | 33 611.00 | 13 750.00 | | 33 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 235.00 | 193 777.00 | | 264 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 591.00 | 237 334.00 | | 275 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 597.00 | 140 769.00 | | 238 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 176.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 858.00 | | 520 858.00 | 520 858.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 457.00 | | 552 457.00 | 552 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 912.00 | 519 770.00 | | 596 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 713.00 | 560 412.00 | | 589 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | -40 642.00 | | 7 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 422.00 | | | 156 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 525.00 | 18 298.00 | | 42 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 1 642.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 16 656.00 | | 36 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 3 600.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 3 600.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 43 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 774.00 | 29 371.00 | 25.00 | 54 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 703.00 | 54 953.00 | 13 750.00 | 68 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 000.00 | 238 597.00 | 25 403.00 | 264 000.00 |