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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 11 302.00 | 4 388.00 | 15 690.00 |
AP Constructions | 78 729.00 | 41 149.00 | 37 579.00 | 78 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 208.00 | 32 335.00 | 1 872.00 | 34 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 11 872.00 | 5 070.00 | 16 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 471.00 | 96 658.00 | 62 813.00 | 159 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
BZ Autres créances | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CF Disponibilités | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 706.00 | 96 658.00 | 235 048.00 | 331 706.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
DH Report à nouveau | -84 985.00 | -101 422.00 | | -84 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563.00 | 16 437.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 34 756.00 | 24 193.00 | | 34 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 26 738.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134.00 | 106.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 699.00 | 157 550.00 | | 159 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 554.00 | 28 963.00 | | 25 554.00 |
EA Autres dettes | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 292.00 | 227 107.00 | | 200 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 048.00 | 251 300.00 | | 235 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 158.00 | 227 001.00 | | 199 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 258.00 | | 484 258.00 | 484 258.00 |
FG Production vendue services | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 203.00 | | 524 203.00 | 524 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 163.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 166.00 | 560 626.00 | | 525 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 603.00 | 544 189.00 | | 514 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 563.00 | 16 437.00 | | 10 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 471.00 | | | 159 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 495.00 | 17 163.00 | | 79 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 660.00 | 1 642.00 | | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 835.00 | 15 521.00 | | 69 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VP Divers | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 260.00 | 67 510.00 | 13 750.00 | 81 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |