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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 9 660.00 | 6 030.00 | 15 690.00 |
AP Constructions | 78 729.00 | 33 276.00 | 45 452.00 | 78 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 208.00 | 26 719.00 | 7 489.00 | 34 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 9 840.00 | 7 102.00 | 16 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 471.00 | 79 495.00 | 79 976.00 | 159 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 81 114.00 | | 81 114.00 | 81 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 324.00 | | 171 324.00 | 171 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 795.00 | 79 495.00 | 251 300.00 | 330 795.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
DH Report à nouveau | -101 422.00 | -108 621.00 | | -101 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 437.00 | 7 199.00 | | 16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 24 193.00 | 7 755.00 | | 24 193.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 738.00 | 54 901.00 | | 26 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 235.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 550.00 | 136 713.00 | | 157 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 963.00 | 38 775.00 | | 28 963.00 |
EA Autres dettes | 13 750.00 | 33 611.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 107.00 | 264 235.00 | | 227 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 300.00 | 275 591.00 | | 251 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 001.00 | 238 597.00 | | 227 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 127.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 291.00 | | 520 291.00 | 520 291.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 545.00 | | 554 545.00 | 554 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 626.00 | 596 912.00 | | 560 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 189.00 | 589 713.00 | | 544 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 437.00 | 7 199.00 | | 16 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 824.00 | 18 671.00 | | 60 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | 1 642.00 | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 806.00 | 17 029.00 | | 52 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 550.00 | 157 550.00 | | 157 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VP Divers | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 202.00 | 66 452.00 | 13 750.00 | 80 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 001.00 | 227 001.00 | | 227 001.00 |