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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 1 557.00 | 2 083.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 207.00 | 1 557.00 | 10 650.00 | 12 207.00 |
BT Marchandises | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 963.00 | 10 380.00 | 325 583.00 | 335 963.00 |
BZ Autres créances | 158 755.00 | | 158 755.00 | 158 755.00 |
CF Disponibilités | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 267.00 | 10 380.00 | 646 887.00 | 657 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 474.00 | 11 937.00 | 681 537.00 | 693 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 232.00 | -168 622.00 | | -261 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 052.00 | -92 610.00 | | -9 052.00 |
DL TOTAL (I) | -240 284.00 | -231 232.00 | | -240 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 476.00 | 1 590 219.00 | | 784 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 715.00 | 863 994.00 | | 25 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 376.00 | 61 790.00 | | 71 376.00 |
EA Autres dettes | 40 254.00 | 261 998.00 | | 40 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 822.00 | 2 778 923.00 | | 921 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 537.00 | 2 547 691.00 | | 681 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 822.00 | 2 778 923.00 | | 921 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 457.00 | | 1 013 457.00 | 1 013 457.00 |
FG Production vendue services | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 833.00 | | 1 061 833.00 | 1 061 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 597.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 597.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 786.00 | -597.00 | | 198 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 601.00 | 4 614 099.00 | | 1 266 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 653.00 | 4 706 710.00 | | 1 275 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 052.00 | -92 610.00 | | -9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 910.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 910.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 321 361.00 | | | 321 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VC Groupe et associés | 128 801.00 | | | 128 801.00 |
VI Groupe et associés | 784 476.00 | 784 476.00 | | 784 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 285.00 | 503 285.00 | | 503 285.00 |
VW T.V.A. | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 822.00 | 921 822.00 | | 921 822.00 |