| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 2 467.00 | 1 173.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 207.00 | 2 467.00 | 9 740.00 | 12 207.00 |
BT Marchandises | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 168.00 | 13 380.00 | 345 788.00 | 359 168.00 |
BZ Autres créances | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
CF Disponibilités | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 009.00 | 13 380.00 | 486 629.00 | 500 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 216.00 | 15 847.00 | 520 369.00 | 536 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 284.00 | -261 232.00 | | -270 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 757.00 | -9 052.00 | | -7 757.00 |
DL TOTAL (I) | -248 041.00 | -240 284.00 | | -248 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 158.00 | 784 476.00 | | 656 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 25 715.00 | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 935.00 | 71 376.00 | | 59 935.00 |
EA Autres dettes | 39 932.00 | 40 254.00 | | 39 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 410.00 | 921 822.00 | | 768 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 369.00 | 681 537.00 | | 520 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 158.00 | | | 656 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -30.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 215.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 1 215.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 198 786.00 | | -1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 400.00 | 1 266 601.00 | | 42 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 157.00 | 1 275 653.00 | | 50 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 757.00 | -9 052.00 | | -7 757.00 |