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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 207.00 | 3 640.00 | 8 567.00 | 12 207.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 188.00 | 13 380.00 | 57 808.00 | 71 188.00 |
BZ Autres créances | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 561.00 | 13 380.00 | 105 181.00 | 118 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 768.00 | 17 020.00 | 137 748.00 | 154 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 041.00 | -270 284.00 | | -278 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 353.00 | -7 757.00 | | 7 353.00 |
DL TOTAL (I) | -240 688.00 | -248 041.00 | | -240 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 805.00 | 656 158.00 | | 293 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 12 385.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 024.00 | 59 935.00 | | 73 024.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 39 932.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 437.00 | 768 410.00 | | 378 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 748.00 | 520 369.00 | | 137 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 437.00 | 768 410.00 | | 378 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -1 179.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 767.00 | 42 400.00 | | 83 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 414.00 | 50 157.00 | | 76 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 353.00 | -7 757.00 | | 7 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | 263.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 263.00 | | 3 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VC Groupe et associés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 293 805.00 | 293 805.00 | | 293 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VW T.V.A. | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 437.00 | 378 437.00 | | 378 437.00 |